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Les Indicateurs divers que vous trouverez dans les logiciels d'analyses technique et donc dans Visual Chart peuvent être classés en plusieurs catégories.
Pour que votre analyse soit la plus efficace possible, il est conseillé d'utiliser, non pas un seul des indicateurs, (comme je le constate sur quelques forums) mais une panoplie de ceux-ci empruntés à plusieurs de ces catégories.
Important :
Il est important de noter que certains indicateurs donne des signaux contradictoires en fonctions de la tendance ou ils sont utilisés (tendance ou Trading Range).
Il faudra donc avant toute chose bien détecter si nous sommes en présence d'une tendance ou en Trading Range, avant de s'appuyer sur une interprétation des indicateurs que l'on compte sélectionner sans quoi vous risqueriez de vous retrouver avec de signaux totalement aléatoires, couramment appelés " Faux signaux " dans le language des traders.
Les divers Groupes :
- Suivi de tendance,
- Indicateur de momentum,
- Indicateur de volatilité,
- Indicateurs de cycle,
- Force du marché,
- Support et résistance.
Il est intéreressant de savoir que certains des indicateurs peuvent être associés à plusieurs de ces groupes ou catégories , cela réduit d'autant plus le nombre d'indicateurs à intégrer dans son dans son analyse technique et évite ainsi, de trop s'éparpiller ... s'ils sont bien choisis!
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Définitions et observations
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Indicateurs de
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Définitions
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Suivi de tendance
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Les indicateurs de tendance sont utilisés pour confirmer
la direction développé par les prix c'est à dire soit en tendance (haussière ou baissière) soit en trading range.
Ces indicateurs sont retradés ou simultanés. Ils ne se retournent qu'après que la tendance se soit retournée.
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Domaine d'utilisation :
Généralement les indicateurs de suivi de tendance dits "rapides" sont profitables quand les marchés sont directionnels mais débouchent sur des faux signaux dans le cadre de trading ranges.
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Momentum
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Les indicateurs de momentum mesure
la vitesse à laquelle se déplacent les prix dans
un intervalle de temps donné. Généralement ils sont en avance sur les prix.
Ce sont des indicateurs avancés qui se retournent avant les prix.
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Domaine d'utilisation :
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| Volatilité |
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Les indicateurs de volatilité sont utilisé pour mesurer
l'amplitude de variations des prix
au jour le jour (indépendamment de leur direction).
Ce sont des indicateurs avancés qui se retournenet avant les prix.
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Domaine d'utilisation :
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| Cycle |
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Les indicateurs de cycles permettent d'anticiper les les cycles de marché et par la même de prévoir les retournements de prix.
Ces indicateurs sont utilisés principalement sur les marchés futurs.
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Domaine d'utilisation :
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Force du marché
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Ces indicateurs sont utilisés pour mesurer la force du marché.
Pour cela ils intègrent dans leur calcul soit les volumes, soit la position de place. L'expérience nous montre que des volumes et des niveaux de position ouverte en
hausse est le prélude à
plus de force.
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Domaine d'utilisation :
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| Support et résistance |
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Ces indicateurs permettent de détecter les niveaux de support et de résistance des prix, lorsque ceux ci rebondissent (retournements) sur certains niveaux.
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Domaine d'utilisation :
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Indicateurs et période
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Le gros dilemme de tous les analystes est le choix de la période d'utilisation des indicateurs car pour la majorité de ceux-ci, plus la période est grande moins ils déclancheront de faux signaux, mais les signaux seront lancés tardivement.
A contrario, une période courte donnera des signaux rapides avec le risque de déclanchement de nombreux faux signaux.
Note :
Comme vous le constaterez dans le projet, je travaille avec plusieurs écrans :
- Long terme , MM et un indicateur LT fiable.
- et pour la majorité des cas en quotidien avec une panoplie d'indicateurs selon la tendance en cours.
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Comportement à tenir
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Il est important de constater que les indicateurs quels qu'ils soient peuvent défaillir à tous moment. Malgré tout, et afin de rester objectif, il est important de savoir qu'à partir du moment ou les indicateurs ont été sélectionnés et testés, qu'ils vous faudra impérativement tenir compte de leurs signaux.
Du moment qu'ils sont en accord et vous donne un signal clair, il est important de leur faire confiance et de les suivre ..... Sinon ou est l'intérêt de mettre un systeme au point pour ensuite les ignorer. Le cas contraire vous prouvez que vous êtes déjà prisonnier de vos émotions et de conclure que le trading n'est pas fait pour vous.
- Si vous désirez creer votre propre systeme de trading, il est fortement déconseiller d'en modifier le contenu durant vos backtest, sans quoi vous ne saurez jamais ci-celle ci est efficace ou non. Respecter coute que coute votre méthode mis en place et n'en changer que si vous êtes certains que cette dernière est devenue obsolète.
C'est statistiquement et sur un minimum d'une vingtaine de trade, qu'il faudra déterminer si votre méthode est correct ou non, et ne vous attendez pas à 100% de réussite sans quoi vous risquer d'avoir de grosse désilusion. Soyez objectifs et ayez toujours les pieds sur terre! Souvenez vous que l'indicateur, ou le groupe d'indicateur infaillible n'existe pas.
Autant vous prévenir de suite, c'est un travail de très longue longue haleine, car même une fois bien établie, vous devrez probablement en modifier certains paramètres. Les méthodes des plus grands trader n'ont réellement fonctionnées que durant une certain temps (cycle) qui peut durée environ 4 ans, alors ne pensez pas que pour vous se sera différent!
Lors de votre selection ne pas trop se laisser berner par des résultats approximatifs car en ne se focalisant que sur certains d'entre eux, ceux-ci risquent de vous dire ce que vous voulez entendre ... alors attention.
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La suite : Le tableau des indicateurs et de leur domaine d'utilisation
Je tiens à préciser qu'une bonne majorité des descriptifs des indicateurs listés dans les pages suivantes l'ont été grace à l'aimable autorisation de VisualChart Group.
Je tiens également par la présente à remercier tout particulièrement Mikel pour son aide, en de diverses occasion.
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